有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/12 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
平成26年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額884,016,545円
Ⅱ 負債総額45,662,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)838,354,532円
Ⅳ 発行済口数826,676,643口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0141円
1万口あたり純資産額10,141円

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