有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,859,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,359,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,312,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,243 | 円 |
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,859,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,359,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,303,312,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,243 | 円 |
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