有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/12 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額4,313,610,306円
Ⅱ 負債総額3,540,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,310,069,890円
Ⅳ 発行済口数2,243,182,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9214円
1万口当たり純資産額(19,214円)

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