有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,457,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,030,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,683,426,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,104,147,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2753 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,753 | 円 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,457,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,030,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,683,426,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,104,147,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2753 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,753 | 円 |
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