有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/12 10:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額3,878,260,850円
Ⅱ 負債総額2,649,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,875,611,129円
Ⅳ 発行済口数2,229,978,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7380円
1万口当たり純資産額17,380円

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