有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,439,169,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,355,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,437,814,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,205,646,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5586 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (15,586 | 円) |
| 2023年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,439,169,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,355,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,437,814,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,205,646,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5586 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (15,586 | 円) |
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