有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】
2021/08/12 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,620,477,036円
Ⅱ 負債総額13,045,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,607,431,051円
Ⅳ 発行済口数2,359,677,161口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5288円
1万口当たり純資産額15,288円

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