有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/10-2025/04/09)

シェール関連株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年10月 9日現在	2025年 4月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		10,633,864	58,573,612
金銭信託		3,744,660	4,487,553
コール・ローン		17,556,436	46,666,757
株式		2,005,232,177	1,481,792,637
未収配当金		1,783,244	1,822,932
未収利息		97	583
流動資産合計		2,038,950,478	1,593,344,074
資産合計		2,038,950,478	1,593,344,074
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	951,434,758	847,134,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,087,515,720	746,209,645
元本等合計		2,038,950,478	1,593,344,074
純資産合計	*2	2,038,950,478	1,593,344,074
負債純資産合計		2,038,950,478	1,593,344,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年10月10日 至 2025年 4月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月 9日現在				2025年 4月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			951,434,758口				847,134,429口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1430円			1口当たりの純資産額	1.8809円
		(10,000口当たりの純資産額	21,430円)			(10,000口当たりの純資産額	18,809円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 4月10日 至 2024年10月 9日	自 2024年10月10日 至 2025年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年10月 9日現在	2025年 4月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年10月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 4月10日
期首元本額	1,155,219,770円
期首より2024年10月 9日までの追加設定元本額	48,116,881円
期首より2024年10月 9日までの一部解約元本額	251,901,893円
期末元本額	951,434,758円
2024年10月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	951,434,758円

2025年 4月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年10月10日
期首元本額	951,434,758円
期首より2025年 4月 9日までの追加設定元本額	21,927,470円
期首より2025年 4月 9日までの一部解約元本額	126,227,799円
期末元本額	847,134,429円
2025年 4月 9日現在の元本の内訳(*)
シェール関連株オープン	847,134,429円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年10月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△14,522,966
合計	△14,522,966

2025年 4月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△177,025,737
合計	△177,025,737

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ANTERO MIDSTREAM CORP	8,600	15.95	137,170.00
		ANTERO RESOURCES CORP	4,800	32.24	154,752.00
		ARCHROCK INC	11,400	21.00	239,400.00
		ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	4,700	24.57	115,479.00
		BAKER HUGHES CO	5,900	35.00	206,500.00
		BKV CORPORATION	5,700	15.90	90,630.00
		CACTUS INC - A	2,100	35.05	73,605.00
		CHENIERE ENERGY INC	1,300	205.16	266,708.00
		CHEVRON CORP	3,800	136.93	520,334.00
		CONOCOPHILLIPS	1,100	82.66	90,926.00
		COTERRA ENERGY INC	6,600	24.60	162,360.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	900	119.25	107,325.00
		DT MIDSTREAM INC	3,300	88.73	292,809.00
		EOG RESOURCES INC	1,400	104.96	146,944.00
		EQT CORP	5,300	47.49	251,697.00
		EXCELERATE ENERGY INC-A	3,700	24.70	91,390.00
		EXPAND ENERGY CORP	1,500	100.01	150,015.00
		EXXON MOBIL CORP	5,000	100.77	503,850.00
		GULFPORT ENERGY CORP	700	158.62	111,034.00
		HELMERICH & PAYNE	3,900	18.98	74,022.00
		HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	2,800	35.23	98,644.00
		KINDER MORGAN INC	13,400	25.21	337,814.00
		KINETIK HOLDINGS INC	4,000	42.04	168,160.00
		KODIAK GAS SERVICES INC	5,800	30.23	175,334.00
		MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	5,600	19.60	109,760.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,800	118.55	213,390.00
		MATADOR RESOURCES CO	2,300	36.67	84,341.00
		NORTHERN OIL AND GAS INC	3,200	20.60	65,920.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6,500	36.11	234,715.00
		ONEOK INC	4,300	78.71	338,453.00
		OVINTIV INC	5,800	31.18	180,844.00
		PERMIAN RESOURCES CORP	6,500	10.36	67,340.00
		PHILLIPS 66	2,100	92.87	195,027.00
		RANGE RESOURCES CORP	6,700	32.10	215,070.00
		SCHLUMBERGER LTD	3,400	31.95	108,630.00
		SELECT WATER SOLUTIONS INC	10,200	7.93	80,886.00
		SM ENERGY CO	1,000	20.39	20,390.00
		TARGA RESOURCES CORP	3,200	160.57	513,824.00
		TECHNIPFMC PLC	3,800	23.18	88,084.00
		VALERO ENERGY CORP	2,100	105.18	220,878.00
		VIPER ENERGY INC	3,800	36.59	139,042.00
		WILLIAMS COS INC	7,800	54.33	423,774.00
		ATMOS ENERGY CORP	1,100	146.85	161,535.00
		NATIONAL FUEL GAS CO	2,300	73.00	167,900.00
		NISOURCE INC	3,500	37.11	129,885.00
	計	銘柄数:45			8,326,590.00
					(1,210,519,654)
		組入時価比率:76.0%			81.7%
	カナダドル	ARC RESOURCES LTD	8,600	23.88	205,368.00
		CANADIAN NATURAL RESOURCES	4,600	35.85	164,910.00
		CES ENERGY SOLUTIONS CORP	23,000	5.79	133,170.00
		ENBRIDGE INC	4,800	58.67	281,616.00
		ENERFLEX LTD	13,200	9.08	119,856.00
		IMPERIAL OIL LTD	1,900	85.74	162,906.00
		KEYERA CORP	4,600	39.74	182,804.00
		PEMBINA PIPELINE CORP	7,500	50.38	377,850.00
		SECURE WASTE INFRASTRUCTURE	9,300	12.34	114,762.00
		SOUTH BOW CORP	4,700	31.10	146,170.00
		SUNCOR ENERGY INC	9,600	44.94	431,424.00
		TC ENERGY CORP	2,800	63.50	177,800.00
		TOURMALINE OIL CORP	2,800	57.00	159,600.00
	計	銘柄数:13			2,658,236.00
					(271,272,983)
		組入時価比率:17.0%			18.3%
	合 計				1,481,792,637
					(1,481,792,637)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。