有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (平成25年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 2期 | (平成26年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 平成25年 4月末日 | 9,235 | - | 1.0040 | - | |
| 5月末日 | 12,557 | - | 0.9466 | - | |
| 6月末日 | 12,939 | - | 0.9655 | - | |
| 7月末日 | 11,902 | - | 0.9533 | - | |
| 8月末日 | 10,792 | - | 0.9249 | - | |
| 9月末日 | 10,989 | - | 1.0110 | - | |
| 10月末日 | 8,674 | - | 1.0425 | - | |
| 11月末日 | 7,179 | - | 1.0661 | - | |
| 12月末日 | 6,196 | - | 1.1424 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,091 | - | 1.1039 | - | |
| 2月末日 | 4,336 | - | 1.0726 | - | |
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