有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 2,689 | 2,783 | 1.1516 | 1.1916 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 2,398 | 2,479 | 1.1903 | 1.2303 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 2,468 | 2,541 | 1.3398 | 1.3798 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 1月18日) | 1,929 | 1,962 | 1.1618 | 1.1818 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 1,919 | 1,950 | 1.2209 | 1.2409 |
| 平成27年 8月末日 | 2,392 | - | 1.2920 | - | |
| 9月末日 | 2,258 | - | 1.2288 | - | |
| 10月末日 | 2,352 | - | 1.2971 | - | |
| 11月末日 | 2,366 | - | 1.3453 | - | |
| 12月末日 | 2,202 | - | 1.3245 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 2,028 | - | 1.2165 | - | |
| 2月末日 | 1,878 | - | 1.1318 | - | |
| 3月末日 | 2,066 | - | 1.2592 | - | |
| 4月末日 | 1,955 | - | 1.2137 | - | |
| 5月末日 | 2,062 | - | 1.2824 | - | |
| 6月末日 | 1,907 | - | 1.1996 | - | |
| 7月末日 | 1,907 | - | 1.2138 | - | |
| 8月末日 | 1,796 | - | 1.1573 | - | |
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