有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 2,689 | 2,783 | 1.1516 | 1.1916 |
| 平成25年 8月末日 | 10,792 | - | 0.9249 | - | |
| 9月末日 | 10,989 | - | 1.0110 | - | |
| 10月末日 | 8,674 | - | 1.0425 | - | |
| 11月末日 | 7,179 | - | 1.0661 | - | |
| 12月末日 | 6,196 | - | 1.1424 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,091 | - | 1.1039 | - | |
| 2月末日 | 4,336 | - | 1.0726 | - | |
| 3月末日 | 3,917 | - | 1.1507 | - | |
| 4月末日 | 3,328 | - | 1.0904 | - | |
| 5月末日 | 3,361 | - | 1.1548 | - | |
| 6月末日 | 2,998 | - | 1.1983 | - | |
| 7月末日 | 2,703 | - | 1.1651 | - | |
| 8月末日 | 2,715 | - | 1.1370 | - | |
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