有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2013年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月18日) | 2,689 | 2,783 | 1.1516 | 1.1916 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,398 | 2,479 | 1.1903 | 1.2303 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,468 | 2,541 | 1.3398 | 1.3798 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月18日) | 1,929 | 1,962 | 1.1618 | 1.1818 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,919 | 1,950 | 1.2209 | 1.2409 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月18日) | 932 | 946 | 1.4073 | 1.4273 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,082 | 1,095 | 1.7589 | 1.7789 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,630 | 1,645 | 2.1689 | 2.1889 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月18日) | 6,064 | 6,122 | 2.5808 | 2.6058 |
| 第12計算期間末 | (2019年 1月18日) | 21,522 | 21,747 | 2.3914 | 2.4164 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月18日) | 38,015 | 38,405 | 2.4313 | 2.4563 |
| 第14計算期間末 | (2020年 1月20日) | 40,645 | 41,056 | 2.9719 | 3.0019 |
| 第15計算期間末 | (2020年 7月20日) | 44,971 | 45,416 | 3.0267 | 3.0567 |
| 第16計算期間末 | (2021年 1月18日) | 49,689 | 50,135 | 3.3400 | 3.3700 |
| 2020年 1月末日 | 40,695 | ― | 2.8290 | ― | |
| 2月末日 | 37,007 | ― | 2.4818 | ― | |
| 3月末日 | 36,947 | ― | 2.3545 | ― | |
| 4月末日 | 40,462 | ― | 2.5712 | ― | |
| 5月末日 | 45,219 | ― | 2.8679 | ― | |
| 6月末日 | 45,028 | ― | 2.9783 | ― | |
| 7月末日 | 43,602 | ― | 2.9217 | ― | |
| 8月末日 | 44,907 | ― | 3.1565 | ― | |
| 9月末日 | 46,668 | ― | 3.2512 | ― | |
| 10月末日 | 44,958 | ― | 3.0611 | ― | |
| 11月末日 | 49,150 | ― | 3.3391 | ― | |
| 12月末日 | 50,002 | ― | 3.3557 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 50,131 | ― | 3.3285 | ― | |
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