有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 2,689 | 2,783 | 1.1516 | 1.1916 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 2,398 | 2,479 | 1.1903 | 1.2303 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 2,468 | 2,541 | 1.3398 | 1.3798 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 1月18日) | 1,929 | 1,962 | 1.1618 | 1.1818 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 1,919 | 1,950 | 1.2209 | 1.2409 |
| 第8計算期間末 | (平成29年 1月18日) | 932 | 946 | 1.4073 | 1.4273 |
| 第9計算期間末 | (平成29年 7月18日) | 1,082 | 1,095 | 1.7589 | 1.7789 |
| 平成28年 8月末日 | 1,796 | - | 1.1573 | - | |
| 9月末日 | 1,824 | - | 1.2151 | - | |
| 10月末日 | 1,837 | - | 1.2911 | - | |
| 11月末日 | 1,396 | - | 1.3910 | - | |
| 12月末日 | 966 | - | 1.4349 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 937 | - | 1.4155 | - | |
| 2月末日 | 943 | - | 1.4634 | - | |
| 3月末日 | 944 | - | 1.5035 | - | |
| 4月末日 | 964 | - | 1.5361 | - | |
| 5月末日 | 1,083 | - | 1.6796 | - | |
| 6月末日 | 1,088 | - | 1.7837 | - | |
| 7月末日 | 1,114 | - | 1.7700 | - | |
| 8月末日 | 1,110 | - | 1.7599 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
