有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成25年 7月18日) | 13,098 | 13,358 | 1.0056 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,761 | 5,860 | 1.1627 | 1.1827 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 7月18日) | 2,689 | 2,783 | 1.1516 | 1.1916 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 2,398 | 2,479 | 1.1903 | 1.2303 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 2,468 | 2,541 | 1.3398 | 1.3798 |
| 平成26年 8月末日 | 2,715 | - | 1.1370 | - | |
| 9月末日 | 2,566 | - | 1.1413 | - | |
| 10月末日 | 2,454 | - | 1.1333 | - | |
| 11月末日 | 2,534 | - | 1.1924 | - | |
| 12月末日 | 2,547 | - | 1.2409 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 2,574 | - | 1.2720 | - | |
| 2月末日 | 2,372 | - | 1.2451 | - | |
| 3月末日 | 2,701 | - | 1.2908 | - | |
| 4月末日 | 2,550 | - | 1.2937 | - | |
| 5月末日 | 2,541 | - | 1.2896 | - | |
| 6月末日 | 2,492 | - | 1.3442 | - | |
| 7月末日 | 2,489 | - | 1.3306 | - | |
| 8月末日 | 2,392 | - | 1.2920 | - | |
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