有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月19日) | 2,398 | 2,479 | 1.1903 | 1.2303 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月21日) | 2,468 | 2,541 | 1.3398 | 1.3798 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月18日) | 1,929 | 1,962 | 1.1618 | 1.1818 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,919 | 1,950 | 1.2209 | 1.2409 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月18日) | 932 | 946 | 1.4073 | 1.4273 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,082 | 1,095 | 1.7589 | 1.7789 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月18日) | 1,630 | 1,645 | 2.1689 | 2.1889 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月18日) | 6,064 | 6,122 | 2.5808 | 2.6058 |
| 第12計算期間末 | (2019年 1月18日) | 21,522 | 21,747 | 2.3914 | 2.4164 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月18日) | 38,015 | 38,405 | 2.4313 | 2.4563 |
| 第14計算期間末 | (2020年 1月20日) | 40,645 | 41,056 | 2.9719 | 3.0019 |
| 第15計算期間末 | (2020年 7月20日) | 44,971 | 45,416 | 3.0267 | 3.0567 |
| 第16計算期間末 | (2021年 1月18日) | 49,689 | 50,135 | 3.3400 | 3.3700 |
| 第17計算期間末 | (2021年 7月19日) | 62,853 | 63,479 | 3.5156 | 3.5506 |
| 第18計算期間末 | (2022年 1月18日) | 67,656 | 68,383 | 3.2613 | 3.2963 |
| 第19計算期間末 | (2022年 7月19日) | 64,736 | 65,491 | 3.0016 | 3.0366 |
| 第20計算期間末 | (2023年 1月18日) | 70,604 | 71,437 | 2.9683 | 3.0033 |
| 第21計算期間末 | (2023年 7月18日) | 77,692 | 78,498 | 3.3728 | 3.4078 |
| 第22計算期間末 | (2024年 1月18日) | 70,396 | 71,156 | 3.2395 | 3.2745 |
| 第23計算期間末 | (2024年 7月18日) | 63,765 | 64,382 | 3.6189 | 3.6539 |
| 2023年 7月末日 | 79,138 | ― | 3.4217 | ― | |
| 8月末日 | 78,056 | ― | 3.3762 | ― | |
| 9月末日 | 74,694 | ― | 3.2174 | ― | |
| 10月末日 | 71,489 | ― | 3.0771 | ― | |
| 11月末日 | 74,102 | ― | 3.2232 | ― | |
| 12月末日 | 72,242 | ― | 3.2702 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 72,400 | ― | 3.3417 | ― | |
| 2月末日 | 75,074 | ― | 3.5850 | ― | |
| 3月末日 | 71,576 | ― | 3.6024 | ― | |
| 4月末日 | 67,108 | ― | 3.4362 | ― | |
| 5月末日 | 66,564 | ― | 3.4969 | ― | |
| 6月末日 | 67,115 | ― | 3.6574 | ― | |
| 7月末日 | 63,477 | ― | 3.5898 | ― | |
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