有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2018年 1月19日至 2018年 7月18日	第12期自 2018年 7月19日至 2019年 1月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	511,870,809	△922,728,330
	営業収益合計	511,870,809	△922,728,330
営業費用
	受託者報酬	530,751	3,473,988
	委託者報酬	18,576,145	121,589,570
	その他費用	132,601	324,000
	営業費用合計	19,239,497	125,387,558
営業利益又は営業損失(△)		492,631,312	△1,048,115,888
経常利益又は経常損失(△)		492,631,312	△1,048,115,888
当期純利益又は当期純損失(△)		492,631,312	△1,048,115,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		61,689,554	△140,886,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)		878,714,792	3,714,336,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,894,299,410	11,858,963,107
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,894,299,410	11,858,963,107
剰余金減少額又は欠損金増加額		430,877,744	1,918,468,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,877,744	1,918,468,387
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 58,741,928	※1 224,997,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,714,336,288	12,522,604,302