有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自 2020年 7月21日至 2021年 1月18日	第17期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	5,426,245,354	3,443,115,856
	営業収益合計	5,426,245,354	3,443,115,856
営業費用
	受託者報酬	10,344,973	12,570,495
	委託者報酬	362,073,898	439,967,477
	その他費用	330,000	328,426
	営業費用合計	372,748,871	452,866,398
営業利益又は営業損失(△)		5,053,496,483	2,990,249,458
経常利益又は経常損失(△)		5,053,496,483	2,990,249,458
当期純利益又は当期純損失(△)		5,053,496,483	2,990,249,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,058,928,624	717,326,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,112,937,714	34,812,243,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,989,281,535	16,130,013,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,989,281,535	16,130,013,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,838,231,992	7,614,094,420
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,838,231,992	7,614,094,420
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 446,312,026	※1 625,743,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,812,243,090	44,975,342,047