有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自 2024年 1月19日至 2024年 7月18日	第24期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	9,148,982,170	△1,810,479,102
	営業収益合計	9,148,982,170	△1,810,479,102
営業費用
	受託者報酬	15,193,835	13,213,689
	委託者報酬	531,784,218	462,478,940
	その他費用	328,146	335,358
	営業費用合計	547,306,199	476,027,987
営業利益又は営業損失(△)		8,601,675,971	△2,286,507,089
経常利益又は経常損失(△)		8,601,675,971	△2,286,507,089
当期純利益又は当期純損失(△)		8,601,675,971	△2,286,507,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,477,017,920	△283,215,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		48,665,493,480	46,145,359,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,584,725,356	1,548,511,122
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,584,725,356	1,548,511,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,612,806,002	6,455,171,688
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,612,806,002	6,455,171,688
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 616,711,117	※1 551,853,034
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,145,359,768	38,683,554,081