有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日	第19期自 2022年 1月19日至 2022年 7月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,225,305,955	△4,199,636,902
	営業収益合計	△4,225,305,955	△4,199,636,902
営業費用
	受託者報酬	15,724,237	14,244,454
	委託者報酬	550,348,270	498,555,816
	その他費用	329,949	328,146
	営業費用合計	566,402,456	513,128,416
営業利益又は営業損失(△)		△4,791,708,411	△4,712,765,318
経常利益又は経常損失(△)		△4,791,708,411	△4,712,765,318
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,791,708,411	△4,712,765,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		309,653,397	△339,395,774
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,975,342,047	46,911,624,726
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,126,755,804	4,974,271,631
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,126,755,804	4,974,271,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,363,025,191	3,588,617,744
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,363,025,191	3,588,617,744
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 726,086,126	※1 754,863,105
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,911,624,726	43,169,045,964