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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

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【提出】: 2022/04/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	第18期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,443,115,856	△4,225,305,955
	営業収益合計	3,443,115,856	△4,225,305,955
営業費用
	受託者報酬	12,570,495	15,724,237
	委託者報酬	439,967,477	550,348,270
	その他費用	328,426	329,949
	営業費用合計	452,866,398	566,402,456
営業利益又は営業損失(△)		2,990,249,458	△4,791,708,411
経常利益又は経常損失(△)		2,990,249,458	△4,791,708,411
当期純利益又は当期純損失(△)		2,990,249,458	△4,791,708,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		717,326,105	309,653,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		34,812,243,090	44,975,342,047
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,130,013,829	17,126,755,804
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,130,013,829	17,126,755,804
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,614,094,420	9,363,025,191
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,614,094,420	9,363,025,191
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 625,743,805	※1 726,086,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,975,342,047	46,911,624,726

開示資料

決算

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