有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/01/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日	第26期自 2025年 7月19日至 2026年 1月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	6,146,565,616	7,360,047,130
	営業収益合計	6,146,565,616	7,360,047,130
営業費用
	受託者報酬	11,467,132	12,020,158
	委託者報酬	401,349,599	420,705,319
	その他費用	322,737	333,555
	営業費用合計	413,139,468	433,059,032
営業利益又は営業損失(△)		5,733,426,148	6,926,988,098
経常利益又は経常損失(△)		5,733,426,148	6,926,988,098
当期純利益又は当期純損失(△)		5,733,426,148	6,926,988,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		350,856,565	567,231,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,683,554,081	39,251,376,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,284,893,642	1,750,334,279
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,284,893,642	1,750,334,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,610,020,637	5,769,358,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,610,020,637	5,769,358,984
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 489,620,142	※1 500,351,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,251,376,527	41,091,757,509