有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2019年 7月19日至 2020年 1月20日	第15期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	8,720,755,004	2,312,427,138
	営業収益合計	8,720,755,004	2,312,427,138
営業費用
	受託者報酬	8,834,891	8,963,166
	委託者報酬	309,221,298	313,710,519
	その他費用	327,612	330,000
	営業費用合計	318,383,801	323,003,685
営業利益又は営業損失(△)		8,402,371,203	1,989,423,453
経常利益又は経常損失(△)		8,402,371,203	1,989,423,453
当期純利益又は当期純損失(△)		8,402,371,203	1,989,423,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,608,338,736	△648,530,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,379,366,257	26,969,114,001
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,759,927,022	12,995,351,610
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,759,927,022	12,995,351,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,553,908,022	12,043,734,868
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,553,908,022	12,043,734,868
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 410,303,723	※1 445,747,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,969,114,001	30,112,937,714