- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月15日-平成26年2月25日)
| 平成 26 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,894,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,438,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,455,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,806,552,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613円 |
| 平成 26 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,982,894,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,438,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,455,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,806,552,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613円 |
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