- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
| 2024 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,187,842,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,948,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,166,893,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,450,243,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5093円 |
| 2024 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,187,842,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,948,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,166,893,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,450,243,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5093円 |
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