- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
| 2025 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,396,313,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,573,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,379,740,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,477,960,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5413円 |
| 2025 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,396,313,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,573,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,379,740,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,477,960,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5413円 |
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