- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
| 2021年3月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,899,229,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,160,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,889,068,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,574,904,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 2.1616円 |
| 2021年3月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,899,229,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,160,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,889,068,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,574,904,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 2.1616円 |
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