有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
| 2026 年 3 月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,763,876,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,926,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,744,950,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,989,494,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1556円 |
(参考)パリミキ・ファミリーオフィス・マザー ファンド
| 2026 年 3 月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,993,061,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,225,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,962,836,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,062,651,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351円 |
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