- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
| 2020 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,591,135,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,049,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,584,085,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,211,310,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 1.5634円 |
| 2020 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,591,135,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,049,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,584,085,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,211,310,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額 | 1.5634円 |
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