- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
| 2022 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,605,891,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,413,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,921,478,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,554,849,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1782円 |
| 2022 年 3 月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,605,891,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,413,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,921,478,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,554,849,761口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1782円 |
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