有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成25年10月25日) | 第2特定期間末 (平成26年 4月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,766,516 | 21,362,428 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,757,102 | 4,183,461,629 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 未収利息 | 46 | 11 |
| 流動資産合計 | 4,641,523,664 | 4,274,824,068 |
| 資産合計 | 4,641,523,664 | 4,274,824,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,163,791 | 20,679,729 |
| 未払解約金 | 11,890,750 | 54,620,381 |
| 未払受託者報酬 | 156,459 | 156,396 |
| 未払委託者報酬 | 4,967,602 | 4,965,577 |
| その他未払費用 | 9,096 | 220,318 |
| 流動負債合計 | 40,187,698 | 80,642,401 |
| 負債合計 | 40,187,698 | 80,642,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,147,509,318 | 4,595,495,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,173,352 | △401,313,724 |
| (分配準備積立金) | 133,671,070 | 116,075,939 |
| 元本等合計 | 4,601,335,966 | 4,194,181,667 |
| 純資産合計 | 4,601,335,966 | 4,194,181,667 |
| 負債純資産合計 | 4,641,523,664 | 4,274,824,068 |
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