有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成27年 4月27日) | 第5特定期間末 (平成27年10月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,263,561 | 13,935,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,021,343 | 1,598,168,894 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
| 資産合計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,526,628 | 8,499,985 |
| 未払解約金 | 22,915,988 | 11,048,637 |
| 未払受託者報酬 | 85,133 | 58,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,029 | 1,852,802 |
| その他未払費用 | 1,572,550 | 775,372 |
| 流動負債合計 | 37,803,328 | 22,235,152 |
| 負債合計 | 37,803,328 | 22,235,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,250,828 | 1,888,885,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,769,251 | △289,016,497 |
| (分配準備積立金) | 235,567,432 | 182,722,428 |
| 元本等合計 | 2,112,481,577 | 1,599,869,169 |
| 純資産合計 | 2,112,481,577 | 1,599,869,169 |
| 負債純資産合計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
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