- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年10月27日) | 第4特定期間末 (平成27年 4月27日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,833,821 | 7,263,561 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,754,723 | 2,108,021,343 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
| 資産合計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,604,230 | 10,526,628 |
| 未払解約金 | 7,314,138 | 22,915,988 |
| 未払受託者報酬 | 124,148 | 85,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,941,697 | 2,703,029 |
| その他未払費用 | 332,081 | 1,572,550 |
| 流動負債合計 | 27,316,294 | 37,803,328 |
| 負債合計 | 27,316,294 | 37,803,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,606,875 | 2,339,250,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,334,619 | △226,769,251 |
| (分配準備積立金) | 178,165,701 | 235,567,432 |
| 元本等合計 | 3,241,272,256 | 2,112,481,577 |
| 純資産合計 | 3,241,272,256 | 2,112,481,577 |
| 負債純資産合計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
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