有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成29年 4月25日) | 第9特定期間末 (平成29年10月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,847,694 | 19,631,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,741,176 | 923,939,048 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
| 資産合計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,368,397 | 7,004,091 |
| 未払解約金 | 55,730,795 | 10,819,146 |
| 未払受託者報酬 | 39,943 | 34,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,175 | 1,087,834 |
| 未払利息 | 65 | 57 |
| その他未払費用 | 560,785 | 475,705 |
| 流動負債合計 | 65,968,160 | 19,421,097 |
| 負債合計 | 65,968,160 | 19,421,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,859,643,831 | 1,556,464,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △749,023,121 | △628,314,823 |
| (分配準備積立金) | 69,082,324 | 37,922,508 |
| 元本等合計 | 1,110,620,710 | 928,149,848 |
| 純資産合計 | 1,110,620,710 | 928,149,848 |
| 負債純資産合計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
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