- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成27年10月26日) | 第6特定期間末 (平成28年 4月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,060,595 |
| コール・ローン | 13,935,424 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,168,894 | 1,160,717,623 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
| 資産合計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,499,985 | 7,197,371 |
| 未払解約金 | 11,048,637 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,356 | 42,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,802 | 1,351,608 |
| その他未払費用 | 775,372 | 767,710 |
| 流動負債合計 | 22,235,152 | 9,359,259 |
| 負債合計 | 22,235,152 | 9,359,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,885,666 | 1,599,415,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △289,016,497 | △435,996,906 |
| (分配準備積立金) | 182,722,428 | 143,346,332 |
| 元本等合計 | 1,599,869,169 | 1,163,418,959 |
| 純資産合計 | 1,599,869,169 | 1,163,418,959 |
| 負債純資産合計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
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