有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成28年 4月25日) | 第7特定期間末 (平成28年10月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,060,595 | - |
| コール・ローン | - | 11,378,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,717,623 | 907,842,641 |
| 流動資産合計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
| 資産合計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,197,371 | 6,598,656 |
| 未払受託者報酬 | 42,570 | 30,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,608 | 958,179 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 767,710 | 666,003 |
| 流動負債合計 | 9,359,259 | 8,253,045 |
| 負債合計 | 9,359,259 | 8,253,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,415,865 | 1,466,368,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,996,906 | △555,399,695 |
| (分配準備積立金) | 143,346,332 | 116,096,662 |
| 元本等合計 | 1,163,418,959 | 910,968,441 |
| 純資産合計 | 1,163,418,959 | 910,968,441 |
| 負債純資産合計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
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