有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成28年10月25日) | 第8特定期間末 (平成29年 4月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,378,845 | 23,847,694 |
| 親投資信託受益証券 | 907,842,641 | 1,100,741,176 |
| 未収入金 | - | 52,000,000 |
| 流動資産合計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
| 資産合計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,598,656 | 8,368,397 |
| 未払解約金 | - | 55,730,795 |
| 未払受託者報酬 | 30,179 | 39,943 |
| 未払委託者報酬 | 958,179 | 1,268,175 |
| 未払利息 | 28 | 65 |
| その他未払費用 | 666,003 | 560,785 |
| 流動負債合計 | 8,253,045 | 65,968,160 |
| 負債合計 | 8,253,045 | 65,968,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,466,368,136 | 1,859,643,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,399,695 | △749,023,121 |
| (分配準備積立金) | 116,096,662 | 69,082,324 |
| 元本等合計 | 910,968,441 | 1,110,620,710 |
| 純資産合計 | 910,968,441 | 1,110,620,710 |
| 負債純資産合計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
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