- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年11月26日) | (分配落) (分配付) | 8,543,286,439 8,622,738,943 | 10,000 10,093 |
| 第2期(平成26年 5月26日) | (分配落) (分配付) | 8,445,678,424 8,529,289,864 | 10,000 10,099 |
| 平成25年 6月末日 | 8,489,258,942 | 9,896 | |
| 7月末日 | 8,572,099,160 | 9,999 | |
| 8月末日 | 8,543,673,686 | 9,967 | |
| 9月末日 | 8,565,474,316 | 10,003 | |
| 10月末日 | 8,604,984,587 | 10,070 | |
| 11月末日 | 8,543,928,153 | 10,001 | |
| 12月末日 | 8,561,268,124 | 10,026 | |
| 平成26年 1月末日 | 8,552,701,109 | 10,061 | |
| 2月末日 | 8,556,342,097 | 10,065 | |
| 3月末日 | 8,548,229,824 | 10,074 | |
| 4月末日 | 8,530,374,337 | 10,056 | |
| 5月末日 | 8,371,347,813 | 9,995 | |
| 6月末日 | 8,252,884,623 | 10,017 | |
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