- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月26日) | 8,543,286,439 | 8,622,738,943 | 10,000 | 10,093 |
| 第2期 | (平成26年 5月26日) | 8,445,678,424 | 8,529,289,864 | 10,000 | 10,099 |
| 第3期 | (平成26年11月26日) | 7,758,885,525 | 7,758,885,525 | 9,978 | 9,978 |
| 第4期 | (平成27年 5月26日) | 7,235,729,295 | 7,297,956,917 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (平成27年11月26日) | 5,562,687,787 | 5,562,687,787 | 9,715 | 9,715 |
| 第6期 | (平成28年 5月26日) | 4,153,976,014 | 4,153,976,014 | 9,774 | 9,774 |
| 第7期 | (平成28年11月28日) | 3,395,814,670 | 3,395,814,670 | 9,904 | 9,904 |
| 平成27年12月末日 | 5,086,393,460 | ― | 9,628 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,847,524,405 | ― | 9,536 | ― | |
| 2月末日 | 4,419,254,123 | ― | 9,472 | ― | |
| 3月末日 | 4,341,658,197 | ― | 9,662 | ― | |
| 4月末日 | 4,254,590,651 | ― | 9,761 | ― | |
| 5月末日 | 4,145,831,814 | ― | 9,779 | ― | |
| 6月末日 | 3,928,475,411 | ― | 9,725 | ― | |
| 7月末日 | 3,795,538,672 | ― | 9,823 | ― | |
| 8月末日 | 3,622,393,166 | ― | 9,857 | ― | |
| 9月末日 | 3,563,444,834 | ― | 9,893 | ― | |
| 10月末日 | 3,463,474,065 | ― | 9,907 | ― | |
| 11月末日 | 3,393,578,691 | ― | 9,912 | ― | |
| 12月末日 | 3,288,525,291 | ― | 9,980 | ― | |
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