有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月26日) | 8,543,286,439 | 8,622,738,943 | 10,000 | 10,093 |
| 第2期 | (2014年 5月26日) | 8,445,678,424 | 8,529,289,864 | 10,000 | 10,099 |
| 第3期 | (2014年11月26日) | 7,758,885,525 | 7,758,885,525 | 9,978 | 9,978 |
| 第4期 | (2015年 5月26日) | 7,235,729,295 | 7,297,956,917 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (2015年11月26日) | 5,562,687,787 | 5,562,687,787 | 9,715 | 9,715 |
| 第6期 | (2016年 5月26日) | 4,153,976,014 | 4,153,976,014 | 9,774 | 9,774 |
| 第7期 | (2016年11月28日) | 3,395,814,670 | 3,395,814,670 | 9,904 | 9,904 |
| 第8期 | (2017年 5月26日) | 2,913,556,822 | 2,924,045,134 | 10,000 | 10,036 |
| 第9期 | (2017年11月27日) | 2,376,383,889 | 2,381,611,947 | 10,000 | 10,022 |
| 2016年12月末日 | 3,288,525,291 | ― | 9,980 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,226,803,318 | ― | 9,990 | ― | |
| 2月末日 | 3,163,365,253 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 3,101,612,680 | ― | 9,989 | ― | |
| 4月末日 | 3,037,108,711 | ― | 10,018 | ― | |
| 5月末日 | 2,907,356,799 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 2,734,409,100 | ― | 9,973 | ― | |
| 7月末日 | 2,589,692,356 | ― | 10,020 | ― | |
| 8月末日 | 2,530,158,934 | ― | 9,984 | ― | |
| 9月末日 | 2,457,476,750 | ― | 10,002 | ― | |
| 10月末日 | 2,430,298,837 | ― | 10,037 | ― | |
| 11月末日 | 2,371,432,873 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 2,352,206,993 | ― | 10,005 | ― | |
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