有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年11月26日) | 8,543,286,439 | 8,622,738,943 | 10,000 | 10,093 |
| 第2期 | (2014年 5月26日) | 8,445,678,424 | 8,529,289,864 | 10,000 | 10,099 |
| 第3期 | (2014年11月26日) | 7,758,885,525 | 7,758,885,525 | 9,978 | 9,978 |
| 第4期 | (2015年 5月26日) | 7,235,729,295 | 7,297,956,917 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (2015年11月26日) | 5,562,687,787 | 5,562,687,787 | 9,715 | 9,715 |
| 第6期 | (2016年 5月26日) | 4,153,976,014 | 4,153,976,014 | 9,774 | 9,774 |
| 第7期 | (2016年11月28日) | 3,395,814,670 | 3,395,814,670 | 9,904 | 9,904 |
| 第8期 | (2017年 5月26日) | 2,913,556,822 | 2,924,045,134 | 10,000 | 10,036 |
| 第9期 | (2017年11月27日) | 2,376,383,889 | 2,381,611,947 | 10,000 | 10,022 |
| 第10期 | (2018年 5月28日) | 2,229,485,317 | 2,233,275,620 | 10,000 | 10,017 |
| 第11期 | (2018年11月26日) | 1,880,078,752 | 1,880,078,752 | 9,936 | 9,936 |
| 第12期 | (2019年 5月27日) | 1,791,376,741 | 1,791,376,741 | 9,978 | 9,978 |
| 第13期 | (2019年11月26日) | 1,554,267,715 | 1,554,267,715 | 9,898 | 9,898 |
| 第14期 | (2020年 5月26日) | 1,349,401,887 | 1,349,401,887 | 9,205 | 9,205 |
| 2019年 6月末日 | 1,720,059,303 | ― | 9,944 | ― | |
| 7月末日 | 1,664,649,196 | ― | 9,972 | ― | |
| 8月末日 | 1,616,557,091 | ― | 9,903 | ― | |
| 9月末日 | 1,608,633,431 | ― | 9,934 | ― | |
| 10月末日 | 1,557,923,447 | ― | 9,858 | ― | |
| 11月末日 | 1,553,144,685 | ― | 9,903 | ― | |
| 12月末日 | 1,563,782,622 | ― | 10,048 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,561,326,702 | ― | 10,064 | ― | |
| 2月末日 | 1,494,132,556 | ― | 9,932 | ― | |
| 3月末日 | 1,260,863,282 | ― | 8,555 | ― | |
| 4月末日 | 1,319,077,749 | ― | 8,998 | ― | |
| 5月末日 | 1,368,542,582 | ― | 9,336 | ― | |
| 6月末日 | 1,312,388,083 | ― | 9,427 | ― | |
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