有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月26日) | 8,543,286,439 | 8,622,738,943 | 10,000 | 10,093 |
| 第2期 | (平成26年 5月26日) | 8,445,678,424 | 8,529,289,864 | 10,000 | 10,099 |
| 第3期 | (平成26年11月26日) | 7,758,885,525 | 7,758,885,525 | 9,978 | 9,978 |
| 平成25年12月末日 | 8,561,268,124 | ― | 10,026 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 8,552,701,109 | ― | 10,061 | ― | |
| 2月末日 | 8,556,342,097 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 8,548,229,824 | ― | 10,074 | ― | |
| 4月末日 | 8,530,374,337 | ― | 10,056 | ― | |
| 5月末日 | 8,371,347,813 | ― | 9,995 | ― | |
| 6月末日 | 8,252,884,623 | ― | 10,017 | ― | |
| 7月末日 | 8,184,211,520 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 8,139,035,153 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 7,997,629,843 | ― | 9,914 | ― | |
| 10月末日 | 7,857,993,808 | ― | 9,937 | ― | |
| 11月末日 | 7,757,558,040 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 7,604,015,406 | ― | 9,869 | ― | |
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