有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年11月26日) | 8,543,286,439 | 8,622,738,943 | 10,000 | 10,093 |
| 第2期 | (平成26年 5月26日) | 8,445,678,424 | 8,529,289,864 | 10,000 | 10,099 |
| 第3期 | (平成26年11月26日) | 7,758,885,525 | 7,758,885,525 | 9,978 | 9,978 |
| 第4期 | (平成27年 5月26日) | 7,235,729,295 | 7,297,956,917 | 10,000 | 10,086 |
| 第5期 | (平成27年11月26日) | 5,562,687,787 | 5,562,687,787 | 9,715 | 9,715 |
| 平成26年12月末日 | 7,604,015,406 | ― | 9,869 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,485,881,729 | ― | 9,876 | ― | |
| 2月末日 | 7,476,998,657 | ― | 10,015 | ― | |
| 3月末日 | 7,412,687,598 | ― | 10,037 | ― | |
| 4月末日 | 7,407,587,192 | ― | 10,092 | ― | |
| 5月末日 | 7,239,300,898 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 6,966,360,068 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 6,810,912,890 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 6,472,869,901 | ― | 9,901 | ― | |
| 9月末日 | 6,123,383,497 | ― | 9,852 | ― | |
| 10月末日 | 5,847,072,337 | ― | 9,836 | ― | |
| 11月末日 | 5,552,600,063 | ― | 9,719 | ― | |
| 12月末日 | 5,086,393,460 | ― | 9,628 | ― | |
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