半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,874,012,469 | 10,158,170,529 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 10,209,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,890,017,180 | - |
| 未収入金 | 25,184,880 | - |
| 差入委託証拠金 | 565,810,000 | 1,740,300,000 |
| 流動資産合計 | 27,564,371,429 | 22,107,817,429 |
| 資産合計 | 27,564,371,429 | 22,107,817,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,947,500 | 964,035,060 |
| 未払解約金 | - | 324,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,571 | 6,072,938 |
| 未払委託者報酬 | 85,057,940 | 85,021,052 |
| 未払利息 | 11,544 | 36,402 |
| その他未払費用 | 27,976,659 | 24,619,408 |
| 流動負債合計 | 155,069,214 | 1,403,804,860 |
| 負債合計 | 155,069,214 | 1,403,804,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,800,000,000 | 13,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,609,302,215 | 7,604,012,569 |
| (分配準備積立金) | △854,539,186 | △854,539,186 |
| 元本等合計 | 27,409,302,215 | 20,704,012,569 |
| 純資産合計 | 27,409,302,215 | 20,704,012,569 |
| 負債純資産合計 | 27,564,371,429 | 22,107,817,429 |
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