半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2021年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,865,391,550 | 36,463,203,730 |
| 派生商品評価勘定 | 2,394,342,175 | - |
| 未収入金 | 40,673,400 | - |
| 前払金 | - | 1,818,330,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,265,840,000 | 3,081,960,000 |
| 流動資産合計 | 25,566,247,125 | 41,363,493,730 |
| 資産合計 | 25,566,247,125 | 41,363,493,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,694,575 | 2,308,295,050 |
| 前受金 | 2,382,070,000 | - |
| 未払解約金 | - | 6,166,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,923,619 | 7,583,500 |
| 未払委託者報酬 | 68,930,567 | 106,168,930 |
| 未払利息 | 11,958 | 38,061 |
| その他未払費用 | 6,390,593 | 9,801,761 |
| 流動負債合計 | 2,475,021,312 | 8,598,287,302 |
| 負債合計 | 2,475,021,312 | 8,598,287,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,300,000,000 | 11,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,791,225,813 | 21,665,206,428 |
| (分配準備積立金) | △1,755,287,338 | △1,755,287,338 |
| 元本等合計 | 23,091,225,813 | 32,765,206,428 |
| 純資産合計 | 23,091,225,813 | 32,765,206,428 |
| 負債純資産合計 | 25,566,247,125 | 41,363,493,730 |
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