半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,498,213,259 | 3,622,272,139 |
| 国債証券 | 22,953,207,180 | 15,264,724,550 |
| 派生商品評価勘定 | 133,968,225 | 3,593,740,850 |
| 未収入金 | - | 103,387,900 |
| 未収利息 | 143,396 | 45,200 |
| 差入委託証拠金 | 4,086,819,170 | 2,484,106,039 |
| 流動資産合計 | 38,672,351,230 | 25,068,276,678 |
| 資産合計 | 38,672,351,230 | 25,068,276,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 636,493,950 | 16,805,775 |
| 前受金 | 314,880,000 | 4,287,950,000 |
| 未払金 | 84,766,550 | - |
| 未払解約金 | - | 525,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,619,094 | 10,455,918 |
| 未払委託者報酬 | 134,667,255 | 146,382,793 |
| その他未払費用 | 24,578,304 | 15,960,425 |
| 流動負債合計 | 1,205,005,153 | 5,002,554,911 |
| 負債合計 | 1,205,005,153 | 5,002,554,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,613,000,000 | 2,951,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,854,346,077 | 17,114,221,767 |
| (分配準備積立金) | △2,889,750,508 | △2,889,750,508 |
| 元本等合計 | 37,467,346,077 | 20,065,721,767 |
| 純資産合計 | 37,467,346,077 | 20,065,721,767 |
| 負債純資産合計 | 38,672,351,230 | 25,068,276,678 |
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