半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,853,544,112 | 12,906,445,973 |
| 国債証券 | 14,356,696,178 | 23,245,035,049 |
| 派生商品評価勘定 | 4,162,798,050 | 1,740,686,050 |
| 未収利息 | - | 73,340 |
| 前払金 | - | 1,851,303,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,333,601,278 | 8,266,780,831 |
| 流動資産合計 | 25,706,639,618 | 48,010,324,243 |
| 資産合計 | 25,706,639,618 | 48,010,324,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,400 | 1,616,740,500 |
| 前受金 | 4,172,820,000 | - |
| 未払金 | - | 46,643,100 |
| 未払解約金 | - | 4,890,480,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,059 | 9,323,087 |
| 未払委託者報酬 | 96,754,870 | 130,523,180 |
| 未払利息 | 1,195 | - |
| その他未払費用 | 10,855,474 | 31,644,501 |
| 流動負債合計 | 4,288,779,998 | 6,725,354,368 |
| 負債合計 | 4,288,779,998 | 6,725,354,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,000,000 | 7,440,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,817,859,620 | 33,844,969,875 |
| (分配準備積立金) | △2,564,282,508 | △2,564,282,508 |
| 元本等合計 | 21,417,859,620 | 41,284,969,875 |
| 純資産合計 | 21,417,859,620 | 41,284,969,875 |
| 負債純資産合計 | 25,706,639,618 | 48,010,324,243 |
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