有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年9月25日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,168,179 | 141,168,944 | |||
| コール・ローン | 92,320,511 | 209,547,732 | |||
| その他有価証券 | 10,699,098,545 | 10,364,853,451 | |||
| 派生商品評価勘定 | 58,875,124 | 130,999,968 | |||
| 未収利息 | 94,944,200 | 139,349,915 | |||
| 前払費用 | 54,429,349 | 808,491 | |||
| その他未収収益 | 688,828 | 2,654,190 | |||
| 流動資産合計 | 11,007,524,736 | 10,989,382,691 | |||
| 資産合計 | 11,007,524,736 | 10,989,382,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,933,734 | - | |||
| 未払金 | 6,957 | 363,625 | |||
| 未払収益分配金 | 11,085,150 | 11,012,647 | |||
| 未払解約金 | - | 1,471,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 282,283 | 264,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,656,591 | 8,117,029 | |||
| 流動負債合計 | 71,964,715 | 21,229,685 | |||
| 負債合計 | 71,964,715 | 21,229,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,085,150,218 | 11,012,647,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,590,197 | △44,493,997 | |||
| (分配準備積立金) | 80,895,380 | 273,858,132 | |||
| 元本等合計 | 10,935,560,021 | 10,968,153,006 | |||
| 純資産合計 | 10,935,560,021 | 10,968,153,006 | |||
| 負債純資産合計 | 11,007,524,736 | 10,989,382,691 | |||
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