有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年3月25日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 184,362 | 104,750 | |||
| コール・ローン | 328,933,476 | 600,714,448 | |||
| その他有価証券 | 9,414,403,146 | 9,350,215,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | 206,187,437 | 136,354 | |||
| 未収利息 | 122,790,722 | 129,391,221 | |||
| その他未収収益 | 5,607,106 | 2,503,099 | |||
| 流動資産合計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 | |||
| 資産合計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,958,964 | |||
| 未払金 | - | 205,701,860 | |||
| 未払収益分配金 | 10,056,332 | 9,814,641 | |||
| 未払解約金 | 12,906,063 | 6,071,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,878 | 268,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,724,305 | 8,235,021 | |||
| 流動負債合計 | 30,938,578 | 313,050,091 | |||
| 負債合計 | 30,938,578 | 313,050,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,056,332,378 | 9,814,641,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,164,707 | △44,625,714 | |||
| (分配準備積立金) | 604,436,023 | 762,588,979 | |||
| 元本等合計 | 10,047,167,671 | 9,770,015,566 | |||
| 純資産合計 | 10,047,167,671 | 9,770,015,566 | |||
| 負債純資産合計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 | |||
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