有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月25日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 104,750 | 102,065,485 | |||
| 金銭信託 | - | 917,339,092 | |||
| コール・ローン | 600,714,448 | - | |||
| その他有価証券 | 9,350,215,785 | 8,221,055,307 | |||
| 派生商品評価勘定 | 136,354 | 11,206,691 | |||
| 未収利息 | 129,391,221 | 101,632,537 | |||
| 前払費用 | - | 709,742 | |||
| その他未収収益 | 2,503,099 | 5,381,362 | |||
| 流動資産合計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 | |||
| 資産合計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,958,964 | 22,525,929 | |||
| 未払金 | 205,701,860 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,814,641 | 9,420,201 | |||
| 未払解約金 | 6,071,072 | 1,973,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 268,533 | 240,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,235,021 | 7,369,657 | |||
| 流動負債合計 | 313,050,091 | 41,529,458 | |||
| 負債合計 | 313,050,091 | 41,529,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,814,641,280 | 9,420,201,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,625,714 | △102,341,021 | |||
| (分配準備積立金) | 762,588,979 | 888,512,145 | |||
| 元本等合計 | 9,770,015,566 | 9,317,860,758 | |||
| 純資産合計 | 9,770,015,566 | 9,317,860,758 | |||
| 負債純資産合計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 | |||
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