有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年3月25日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 141,168,944 | 232,632 | |||
| コール・ローン | 209,547,732 | 122,540,059 | |||
| その他有価証券 | 10,364,853,451 | 10,640,411,378 | |||
| 派生商品評価勘定 | 130,999,968 | - | |||
| 未収利息 | 139,349,915 | 151,695,679 | |||
| 前払費用 | 808,491 | - | |||
| その他未収収益 | 2,654,190 | 2,494,100 | |||
| 流動資産合計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 | |||
| 資産合計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 360,885,072 | |||
| 未払金 | 363,625 | 2,546,010 | |||
| 未払収益分配金 | 11,012,647 | 10,517,966 | |||
| 未払解約金 | 1,471,698 | 10,798,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 264,686 | 291,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,117,029 | 8,927,867 | |||
| 流動負債合計 | 21,229,685 | 393,966,303 | |||
| 負債合計 | 21,229,685 | 393,966,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,012,647,003 | 10,517,966,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,493,997 | 5,441,442 | |||
| (分配準備積立金) | 273,858,132 | 445,636,017 | |||
| 元本等合計 | 10,968,153,006 | 10,523,407,545 | |||
| 純資産合計 | 10,968,153,006 | 10,523,407,545 | |||
| 負債純資産合計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 | |||
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